收履约保证金的SAP系统操作方法

1、进入SAP系统，点击“非集成供应商”—“其他应付”—“F43-输入供应商发票”，进入操作界面。

2、记帐码输入“31”，科目输入非集成供应商编码。点击回车进入下一操作页面。

3、关键记得点击“总帐目“，选择“其他应付款-单位往来-应付保证金。

4、记帐码输入“40”，科目输入银行存款，点击回车进入下一操作页面记录金额即完成记帐。