1、首先，利用Excel表格将现金流量表公式链接起来：涉及到资产负债表项目和利润表的项目，已在现金流量表公式中由Excel自动生成，涉及到少量特殊业务的项目，则需要建立一个附件，最后只需完成少量特殊业务项目的填列，就能直接完成现金流量表的编制了。
2、其次，建立“现金流量表。XLS”工作簿，在工作簿内建立“资产负债表工作表”、“利润表工作表”、“附件工作表”和“现金流量表工作表”4张工作表。
3、接着，根据企业实际情况完成“资产负债表工作表”和“利润表工作表”。这一步一定要确保正确。
4、然后，通过分析将现金流量表的各项，转换成为，易懂且便于操作的现金流量表公式。
5、再次，将少量特殊业务项目用“附件工作表”列示出来，并用Excel将现金流量表相关公式链接起来。
6、最后，在“现金流量表工作表”各项中设置相关公式，就能自动生成现金流量表。
