1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”
【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的最下方；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】
如下图：
2、点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”
【注意事项：“应收款管理”在“财务会计”模块下的倒数第四项；】
如下图：
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“票据处理”
【注意事项：“票据处理”在“应收款管理”模块下的倒数第七项；】
如下图：
4、点击子功能“票据处理”之后——点击其下的明细功能“05020应收票据收款情况表”
【注意事项：明细功能“05020应收票据收款情况表”在子功能“票据处理”下的第五项；】
如下图：
5、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第一步：核算项目类别
【注意事项：“核算项目类别”包含——a.客户；b.供应商；】
如下图：
6、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第二步：核算项目
【注意事项：“核算项目“即核算的具体供应商或客户；】
如下图：
7、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第三步：前手
【注意事项：“前手”在窗口“应收票据报表过滤条件”的第4列；】
如下图：
8、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第四步：币别
【注意事项：“币别”包含——a.人民币；b.美元；c.英镑…………等等；】
如下图：
9、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第五步：票据类型
【注意事项：“票据类型”包含——a.银行承兑汇票；b.商业承兑汇票等；】
如下图：
10、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第六步：票据号
【注意事项：“票据号”即应收票据的号码；】
如下图：
11、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第七步：日期
【注意事项：“日期”，此处日期包含——a.收票日期；b.收款日期；】
如下图：
12、点击明细功能“05020应收票据收款情况表”之后——弹出窗口“ 应收票据报表过滤条件”，在此窗口需要进行以下操作：
第八步：确定
【注意事项：“确定”按钮在窗口“应收票据报表过滤条件”的右上方；】
如下图：
